Contrato a prazo de mercado forex

Contrato de contrato forex.

O que é contrato antecipado no forex?

O contrato forex de adiantamento é freqüentemente usado na negociação de divisas e também é útil para a maioria dos comerciantes. No forex, na verdade é uma maneira de permitir que um vendedor bloqueie um comprador no preço de venda de um ativo com a transação estabelecida no futuro.

O contrato forex de adiantamento também confia em ambos, o comprador e o vendedor concordaram com um preço fixo. O fixo pode ser influenciado por fatores adicionais, dependendo do que está sendo negociado junto com a data da liquidação.

Alguns fatos úteis referentes a contratos futuros de divisas.

Os contratos a prazo são a liquidação entre as partes, ou seja, o comprador e o vendedor, a fim de designar moedas dentro de um prazo específico no futuro. O contrato a termo também é usado na negociação forex quando qualquer investidor tem a obrigação de tomar ou fazer o pagamento de moeda estrangeira em qualquer ponto no futuro. Através do bloqueio no contrato de vencimento para vender uma moeda, o vendedor também estabeleceu uma taxa de câmbio futura que também sem custo antecipado. Os contratos a prazo no forex são considerados como a solução simples e melhor contra as flutuações cambiais. Além disso, esses contratos também oferecem às PME a perspectiva de negociar com facilidade nos mercados estrangeiros.

Deixe-nos dar um exemplo para obter uma visão profunda sobre os contratos de contratos forex:

Para uma instância, A é um importador africano, e A tem que pagar quase 109.735,03 para um exportador brasileiro B em 15 de outubro de 2014. Agora, A obteve um contrato de compra e compra a prazo, 109.735,03 a taxa de câmbio de dólar e euro de US $ 1,11 taxas em 15 de outubro de 2014.

Então, aqui, por exemplo, o importador africano está contratualmente em dívida com a compra e o euro; 109,735.033 em 15 de outubro de 2014, e nesta data específica, A reembolsará $ 120,708.54 para B por isso e 109.735,03 x 1,11 é igual a $ 120,708.53.

Quem pode usar contratos de Forex para a frente?

Os contratos a prazo estão tendo algum tipo de características e recursos que permitem que ele funcione bem para a maioria das empresas associadas ao negócio de exportação e importação, uma vez que lidam principalmente com algum volume certo de contas a receber ou a pagar em câmbio no exterior.

Quais são as características dos contratos a prazo em Forex?

Contrato de adiantamento em Forex tem certas características e são:

A característica mais importante do contrato a prazo é que não é padronizado, o que significa que os comerciantes podem obter contratos de forex para emissões por qualquer quantia de dinheiro. Outra característica importante do contrato a prazo é que é fornecida pelos bancos comerciais. Eles não são negociáveis. Por último, mas não menos importante, os contratos a prazo em forex inferem uma compulsão para comprar ou vender moeda à taxa de câmbio quantificada em quantidade quantificada de tempo conforme especificado no contrato.

Pontos-chave relacionados aos contratos forward da forex.

É usado principalmente pelos grandes negócios e bancos para gerenciar o risco cambial. Foi iniciado no final dos anos 70 quando o governo relaxou seu controle sobre as moedas. Além disso, também ajuda os comerciantes a definir sua taxa de câmbio futura.

O conteúdo deste artigo reflete a opinião do autor e não reflete necessariamente a posição oficial do LiteForex. O material publicado nesta página é fornecido apenas para fins informativos e não deve ser considerado como provisão de consultoria de investimento para efeitos da Diretiva 2004/39 / CE.

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22 de setembro de 2016 2:16:56 PM.

Se você é novo no negócio de negociação forex, então é sempre recomendável que você deva contratar um corretor genuíno ou deve ter tempo para aprender todas as coisas básicas relacionadas.

22 de setembro de 2016 1:55:42 PM.

O que é uma pip no mercado forex? Você tem a resposta para esta pergunta? Bem, antes de começar a elaborar a definição de pip, você deve saber como forex trading exatamente w.

22 de setembro de 2016 1:17:58 PM.

Se você é um comerciante de forex regular, você pode ter ouvido falar de pips no forex. Quando um iniciante começa a negociar, geralmente ele se familiariza com a terminologia básica de fo.

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Contrato avançado.

O que é um "Contrato a termo"

Um contrato a termo é um contrato personalizado entre duas partes para comprar ou vender um ativo a um preço específico em uma data futura. Um contrato a prazo pode ser usado para hedging ou especulação, embora sua natureza não padronizada o torne particularmente adequado para cobertura. Ao contrário dos contratos de futuros padrão, um contrato a termo pode ser personalizado para qualquer commodity, quantidade e data de entrega. Uma liquidação de contrato a termo pode ocorrer em dinheiro ou entrega. Os contratos a prazo não são negociados em troca centralizada e, portanto, são considerados instrumentos de venda livre (OTC). Embora a sua natureza OTC facilite a personalização de termos, a falta de um centro de compensação centralizado também dá origem a um maior grau de risco de inadimplência. Como resultado, os contratos a prazo não estão tão facilmente disponíveis para o investidor de varejo como contratos de futuros.

BREAKING DOWN 'Forward Contract'

Considere o seguinte exemplo de um contrato a termo. Suponha que um produtor agrícola tenha 2 milhões de bushels de milho a serem vendidos seis meses, e está preocupado com um potencial declínio no preço do milho. Por conseguinte, conclui um contrato a prazo com a sua instituição financeira para vender 2 milhões de bushels de milho a um preço de US $ 4,30 por alqueire em seis meses, com liquidação em caixa.

Em seis meses, o preço à vista do milho tem três possibilidades:

É exatamente US $ 4,30 por alqueire: neste caso, o produtor ou instituição financeira não adianta dinheiro e o contrato está fechado. É superior ao preço do contrato, digamos US $ 5 por alqueireiro: o produtor deve a instituição $ 1,4 milhão, ou a diferença entre o preço spot atual e a taxa contratada de US $ 4,30. É menor que o preço do contrato, digamos US $ 3,50 por alqueireiro: a instituição financeira pagará ao produtor $ 1,6 milhão, ou a diferença entre a taxa contratada de US $ 4,30 e o preço spot atual.

O mercado de contratos a prazo é enorme, uma vez que muitas das maiores corporações do mundo o utilizam para proteger os riscos cambiais e de taxa de juros. No entanto, uma vez que os detalhes dos contratos a prazo são restritos ao comprador e ao vendedor, e não são conhecidos pelo público em geral, o tamanho desse mercado é difícil de estimar. O grande tamanho e a natureza não regulamentada do mercado de contratos a termo significam que pode ser suscetível a uma série em cascata de padrões no pior caso. Embora os bancos e as corporações financeiras atenuem esse risco ao terem muito cuidado na escolha da contraparte, existe a possibilidade de padrão em larga escala.

Outro risco que decorre da natureza não padrão dos contratos a prazo é que eles são liquidados apenas na data de liquidação e não são marcados como um mercado como futuros. E se a taxa direta especificada no contrato diverge amplamente da taxa spot no momento da liquidação? Nesse caso, a instituição financeira que originou o contrato a prazo é exposta a um risco maior em caso de incumprimento ou não liquidação pelo cliente do que se o contrato fosse marcado regularmente.

Encaminhar moeda.

O que é um "Encaminhar moeda"

Um contrato obrigatório no mercado de câmbio que bloqueia a taxa de câmbio para a compra ou venda de uma moeda em uma data futura. Um forward de moeda é essencialmente uma ferramenta de hedge que não envolve qualquer pagamento antecipado. O outro grande benefício de uma frente de moeda é que ele pode ser adaptado a um determinado valor e prazo de entrega, ao contrário dos futuros de moeda padronizados. A liquidação antecipada de moeda pode ser em dinheiro ou em entrega, desde que a opção seja mutuamente aceitável e tenha sido previamente especificada no contrato. Os contadores de moeda são instrumentos de balcão (OTC), uma vez que não trocam em uma troca centralizada. Também conhecido como "avanço definitivo".

BREAKING DOWN 'Currency Forward'

Ao contrário de outros mecanismos de hedge, como futuros de divisas e contratos de opções - que exigem um pagamento antecipado para requisitos de margem e pagamentos de prémios, respectivamente - os contratantes de moeda normalmente não requerem um pagamento inicial quando usado por grandes corporações e bancos. No entanto, um forward de moeda tem pouca flexibilidade e representa uma obrigação vinculativa, o que significa que o comprador ou o vendedor do contrato não pode se afastar se a taxa "locked in" eventualmente se revelar adversa. Portanto, para compensar o risco de não entrega ou não liquidação, as instituições financeiras que negociam em moeda estrangeira podem exigir um depósito de investidores de varejo ou empresas menores com quem eles não têm uma relação comercial.

O mecanismo para determinar uma taxa de câmbio é direto, e depende dos diferenciais de taxa de juros para o par de moedas (assumindo que ambas as moedas são negociadas livremente no mercado cambial). Por exemplo, assumir uma taxa spot atual para o dólar canadense de US $ 1 = C $ 1.0500, uma taxa de juros de um ano para dólar canadense de 3% e uma taxa de juros de um ano por US $ 1,5%.

Após um ano, com base na paridade das taxas de juros, US $ 1 acrescido de juros de 1,5% seria equivalente a C $ 1,0500 acrescido de juros de 3%.

Ou, US $ 1 (1 + 0,015) = C $ 1,0500 x (1 + 0,03).

Então US $ 1,015 = C $ 1,0815, ou US $ 1 = C $ 1,0655.

A taxa de juros de um ano neste caso é, portanto, US $ = C $ 1.0655. Observe que, porque o dólar canadense tem uma taxa de juros mais elevada do que o dólar norte-americano, ele troca com um desconto para o dólar. Além disso, a taxa atual do dólar canadense de um ano a partir de agora não tem correlação na taxa de juros de um ano no presente. A taxa de câmbio é meramente baseada em diferenciais de taxa de juros e não incorpora as expectativas dos investidores de onde a taxa de câmbio real pode ser no futuro.

Como contabilizar contratos a prazo.

Um contrato a prazo é um tipo de instrumento financeiro derivado que ocorre entre duas partes. A primeira parte concorda em comprar um ativo do segundo em uma data futura especificada por um preço especificado imediatamente. Estes tipos de contratos, ao contrário dos contratos de futuros, não são negociados em troca; Eles ocorrem no balcão entre duas festas privadas. A mecânica de um contrato a termo é bastante simples, razão pela qual esses tipos de derivativos são populares como hedge contra risco e como oportunidades especulativas. Saber como contabilizar contratos a termo requer uma compreensão básica da mecânica subjacente e de algumas simples entradas de diário.

Steps Edit.

Parte Um dos Três:

Contabilização de Contratos de Avanço Editar.

Parte dois dos três:

Entendimento Contratos a Avanço Editar.

Parte Três dos Três:

Negociando um Contrato de Contrato Direito.

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Esta versão de Como Conta para Contratos Diretos foi revisada por Michael R. Lewis em 13 de março de 2017.